EURUSD - Esperando una pista decisiva en la orientación a medio plazo
Por segunda vez consecutiva, el euro ni siquiera se acercó al soporte 1,2903 especificado en el informe de ayer, tocando fondo a 1,2967, y negándose a alejarse del nivel de 1,30 durante más de un tercio de centavo, antes de intentar superar 1,3026, sólo para detenerse 2 puntos por encima. Por lo tanto, estamos a la espera de una prueba del conjunto de los niveles de resistencia importantes en los alrededores de 1,3026, 1,3044, y 1,3035, el último de los cuales es nuestro favorito, ya que es presentado por la línea de tendencia derivadas la máxima del martes en la tabla por hora. Sin embargo, no vamos a perder el interés en nuestro nuevo canal ascendente del que venimos hablando en los últimos días: cuando nos fijamos en el gráfico horario, nos encontramos con que el buceo del viernes dejó en la parte inferior un nuevo canal ascendente en el que nos enfocaremos hoy, sabiendo que la parte inferior del canal está justo por debajo de 1,2980.
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Onza de Oro - Vista técnica
La onza de oro está cumpliendo a la perfección con nuestro escenario de caída que fijamos en nuestro anterior análisis. Desde que el pasado 21 de junio marcase un nuevo máximo multianual en los 1.265,30 el metal precioso ha venido corrigiendo el impulso previo. Hace ya un par de meses decíamos que no encontrábamos drivers para llevar más arriba al oro. La renovada fortaleza del Euro y unas perspectivas que apuntan hacia presiones deflacionistas más que inflacionistas en el medio plazo estimamos que van a lastrar a la onza. A corto plazo, vemos que el precio ha perforado la media de las últimas 100 sesiones y parece que se dirige a la de 200. Por técnico, parece que la onza de oro estaría dibujando una figura en forma de hombro-cabeza-hombro con implicaciones bajistas.
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EURUSD - Muchos cambios se avecinan
El euro ni siquiera se acercó al soporte especificado en el informe de ayer en 1,2872 tocó fondo a 1,2950, y se negó a alejarse más de medio centavo del nivel de 1,30, antes de intentar romper 1,3026 pero sin ser capaz de mantenerse por encima. Por lo tanto, una vez más, esperamos una prueba de la resistencia importante 1,3026, donde se encuentra la máxima de los últimos dos meses. Sin embargo, no vamos a perder el interés en nuestro nuevo canal alcista del que hablamos los últimos días: cuando nos fijamos en el gráfico horario, nos encontramos con que el buceo del viernes se detuvo en la parte inferior de un nuevo canal ascendente en el que hoy enfocaremos nuestra atención, sabiendo que su parte inferior está en 1,2903. Por otra parte, encontramos muy interesante la zona comprendida entre el 61,8 de Fibonacci en 1,3075 y la máxima del 10 de mayo 1,3092.
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Euro-Dólar - ¿Probaremos 1,3026?
El euro sobrevivió justo por encima del soporte 1,2883 presentado en el informe de ayer con una precisión asombrosa (la mínima de ayer fue 1.2886). Luego pasó de largo hasta quebrar la resistencia de 1,2942 de ayer, y continúa acercándose al objetivo propuesto 1,3026 en estos momentos (la máxima hasta el momento de preparar este informe es 1,3016). Por lo tanto, esperamos una prueba importante de la resistencia 1,3026, donde se encuentra la máxima de dos meses. Sin embargo, se mantiene el interés en nuestro recién encontrado canal alcista del que hablamos ayer: cuando nos fijamos en el gráfico horario, nos encontramos con que el buceo del viernes ha dejado en la parte inferior de un nuevo canal ascendente en el que nos enfocaremos hoy, sabiendo que la parte inferior del canal está en 1,2872.
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Prueba de estrés - La entidad más solvente de Europa es española
«Las pruebas de estrés, a pesar de las imperfecciones, y de algunas interpretaciones generosas y oportunidades perdidas, deberían ayudar a reducir los riesgos de la deuda soberana española, aminorando las incertidumbres y apoyando los fondos de los bancos europeos más fuertes y su valoración», concluyen los expertos de Morgan Stanley. Con independencia de esas «imperfecciones» o de esas «oportunidades perdidas» en cuanto a la metodología aplicada, los tests de estrés han servido para demostrar que el sector financiero español no está tan dañado como pensaba el mercado. Desde UBS aseguran que las necesidades de capital de los bancos españoles, 1.835 millones de euros, están «bastante por debajo» de lo que estimaba el mercado, por lo que los resultados finales son menos agresivos de lo esperado, concluyen estos analistas. No obstante, las dudas sobre el sistema financiero español están servidas, ya que cinco de los siete «suspensos» europeos corresponden a entidades españolas.
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Comentario de mercado, 27 de Julio
Sesión con subidas generalizadas en todos los mercados, tanto en el europeo como en el americano. Más concretamente, el índice de referencia europeo, el EUROSTOXX 50 se sitúa en los 2743.12 puntos, con una subida del 0.88. Por su parte, el CAC 40 subió un 0.81. Así mismo el DAX se ha apreciado hasta los 6194.21 puntos, con una ascenso del 0.45. En el mercado inglés, el FTSE 100 ha subido un 0.72, situándose en los 5351.12puntos. En España, el IBEX se sitúa en los 10506.70 puntos, lo que representa un ascenso del 1.14. Destacamos las subidas de Sacyr Vallehermoso y FCC con subidas del 4.87 y del 3.35 respectivamente. En cuanto a los valores más bajistas destacar Ebro Puleva y Arcelor Mittal, con descensos del 1.49 y 1.15 respectivamente. Al otro lado del Atlántico, Wall Street cierra en positivo.
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Euro-Franco suizo - Atentos al rebote
El cruce Euro-Franco suizo desde que marcó el pasado 1 de julio un mínimo histórico en los 1,3074 está rebotando con cierta fuerza. La publicación de los stress test a la banca europea ha restado interés en la divisa helvética, la cual ha actuado de claro refugio desde que estalló la crisis de la deuda en Europa. Desde que surgió la crisis en Grecia, el Franco ha sido una de las apuestas claras de los gestores para cubrirse de las caídas de la moneda única. El pánico a una implosión en la Eurozona, fundado o no, hizo buscar refugio en la divisa suiza. A corto plazo, y tras la figura en forma de martillo que dibujó la vela del viernes creemos que presenta potencial alcista dentro del canal alcista que viene trazando desde que tocó los mínimos aludidos.
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EURUSD - Un nuevo canal
El euro osciló violentamente el viernes, rompiendo tanto el soporte como la resistencia especificados en el informe, pero alcanzando el objetivo sólo en el primer caso. Después de romper 1,2860, el euro llegó exitosamente al primer objetivo sugerido 1,2807. Al mirar el gráfico horario, nos encontramos con que el buceo del viernes se detuvo en la parte inferior de un nuevo canal ascendente sobre el que nos enfocaremos hoy. La parte inferior del canal está en 1,2807, pero después del fuerte rebote visto la noche del viernes, la cotización construyó otro soporte frente a la parte inferior del canal en 1,2883. En el caso de que se rompa el soporte de hoy (1,2883) caeremos hasta probar la parte inferior del canal en 1,2807 como primer objetivo. Y si éste es también quebrado, significará el quiebre del canal ascendente, lo que dejaría al euro vulnerable ante más actividad a la baja, apuntando a 1,2731 como primer e inmediato objetivo de esta ruptura en el camino hacia objetivos menores.
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Resumen semanal, 26 de Julio
Dos focos de relevancia en la semana: el Testimonio semianual Humphrey-Hawkins y los datos de vivienda. Ben Bernanke compareció ante las cámaras de los EE UU para dar su visión de la economía y responder a los senadores y congresistas. En relación al fondo de la cuestión no hubo muchos cambios en relación a lo publicado en las Actas de la FED del 14 de julio (referidas a la reunión del 22 de junio). Sin embargo, el hecho de que el mes hubiera traído un set de datos adicionales malos desde entonces hacía que las inevitables preguntas sobre la W apareciesen. El miércoles BB soltó una carga de profundidad que no gustó al mercado y que se plasma en dos palabras unusual uncertain para referirse al estado de la economía. El jueves pareció centrarse más en el menor margen de la política monetaria y en la conveniencia de mantener ciertos estímulos fiscales a los consumidores (tax), Con todo, queda claro, como dice el miembro de la FED Dudley que la segunda parte del año puede ser más irregular.
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Diez bancos europeos suspenderán las pruebas de estrés
Según un sondeo realizado por Goldman Sachs entre los inversores 10 de los 91 bancos europeos que han realizado las pruebas de resistencia no aprobarán el examen, lo que representarma un total de aprobados del 89. El sondeo realizado entre 376 inversores (de fondos de alto riesgo y de largo plazo) muestra que el sistema financiero europeo previsiblemente tendrá que ampliar capital en un promedio de 37.600 millones de euros tras las pruebas de resistencia. Goldman señaló que un 9 de los encuestados esperan una necesidad de capital inferior a los 10.000 millones de euros, mientras que un 33 espera que sea de entre 10.000 y 25.000 millones un 35 de entre 25.000 y 50.000 millones de euros un 18 de entre 50.000 y 100.000 millones y sólo un 5 superior a los 100.000
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