Resumen semanal, 7 de Junio
Semana grande desde el frente macro, con positivas sensaciones desde los ISM y menos desde el empleo. ISM manufacturero cerca de máximos y sin decepcionar (59,7 vs. 59 est. y 60,4 ant.). Entre los componentes nos fijamos en la continuada mejora de empleo (59,8) y en el mantenimiento por encima de niveles de 60 de las referencias de producción y nuevas órdenes. ¿Cuánto tiempo pueden durar lecturas próximas a 60 del ISM? Revisando la serie desde 1980, no serían sostenibles más allá de cortos espacios de tiempo (4-7 meses). Con todo, parece quedar cierta inercia por la vía industrial y una indiscutible base positiva para los próximos 6 meses, soportando el crecimiento del PIB esperado en 2010 ( 3 ). La misma lectura para servicios, con un ISM no manufacturero que empata la lectura anterior y queda sólo ligeramente por debajo de lo esperado (55,4 vs.
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Comentario de mercado, 4 de Junio
Ganancias generalizadas en los mercados europeos y americanos. Nuestro principal referente europeo se sitúa en los 2634 puntos con una subida de 1.24. El DAX alemán alcanzó los 6054 puntos con un aumento del 1.23, destacando, principalmente, entre los alcistas el sector sanitario apuntándose un 2.39. En cuanto al CAC 40 sube un 1.59, destacando la subida del sector petrolero con un aumento de 2.99. El FTSE ingles también sube un 1.16. Por su parte, el IBEX-35 sumó 8.20 puntos situándose en los 9276 puntos, destacamos los sectores sanitario (1.17 ) y petroleras (0.99 ) como los más alcistas. Por empresas, las mayores subidas fueron para Técnicas Reunidas un 2.59 y Grifols un 1.17, contrariamente las mayores caídas fueron para Arcelormittal (-1.90 ) y Sacyr Vallehermoso (-0.34 ). Wall Street cerró con ganancias en una sesión en la que los principales índices americanos subieron.
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USDJPY - ¿Trow back a la zona de los 91?
El Dólar-Yen ha cumplido a la perfección con el escenario de subidas que comentábamos en nuestro anterior análisis. Las medias de las últimas 100 y 200 sesiones fueron perforadas y en estos momentos lo tenemos a las puertas de la zona de los 93. La crisis política en Japón y la menor aversión al riesgo han sido vitales para explicar el rally de las últimas sesiones. A corto plazo, y tras las importantes ganancias recientes parece lógico que comencemos a pensar en posiciones bajistas y que hiciese el trow back a las medias mencionadas de 100 y 200 sesiones. Antes, hay que vigilar la superación del soporte de los 91,90 y ya más abajo los 91,50 y los 91,00 que se corresponden a dichas medias. Más complicado nos parece que logre recuperar el máximo reciente y del año en los 94,98.
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Euro-Dólar : Un final emocionante para la semana después de la ruptura
En lo que puede considerarse una especie de sorpresa, el euro rompió el canal descendente en el gráfico horario y los gráficos de cuatro horas en 1,2270 durante la sesión de Asia! Esta ruptura puede causar mucho entusiasmo antes del fin de semana. Es lógico esperar mayor aumento después de esta ruptura. Pero no vamos a poner nuestras apuestas en él, antes de que rompa el último tope dentro del canal roto, que fue de 1,2351. Esto es para el corto plazo, pero para el mediano plazo, el euro seguirá débil hasta que rompa el 1,2456 de una manera real y decisiva. Por lo tanto, la resistencia al día de hoy se encuentra en 1,2351, y sólo después de su ruptura cabría esperar una continuación del movimiento ascendente. Si esta ruptura ocurre, el primer objetivo será la prueba de la resistencia más importante por el momento 1,2456.
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Vision Forex - Japón sigue en el radar
Los principales cruces de riesgo: Euro, Libra, nórdicas y los del carry trade avanzan con decisión tras las fuertes ganancias de ayer el Wall Street que han sido secundadas por las principales plazas asiáticas. En Japón, se habla de cuatro candidatos para suceder al dimisionario primer ministro Yukio Hatoyama. Según Financial Times, Naoto Kan, el actual ministro de finanzas japonés, es el candidato con más papeletas para ser elegido. Los medios de comunicación consideran a Kan, de 63 años, y uno de los fundadores del PDJ, como máximo favorito, por delante de otros ministros como Seiji Maehara, de transporte, o Katsuya Okada, de exteriores. El Euro-Dólar se mueve cerca de los 1,2300 tras la volátil sesión de ayer. Recordemos que hace dos días experimentó un fuerte rebote tras marcar un nuevo mínimo anual y de los últimos cuatro años en los 1,2111.
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Hacienda ha devuelto ya 3.557 millones de euros
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha devuelto, a fecha de 31 de mayo, un total de 3.557 millones de euros a 5,1 millones de contribuyentes de IRPF con derecho a devolución en el marco de la Campaña de la Renta 2009, informó el Ministerio de Economía y Hacienda. El número de devoluciones realizadas ha aumentado un 1,45 en comparación con el año pasado, mientras que el importe de las devoluciones ha descendido un 6,1, en línea con las previsiones realizadas al inicio de la Campaña, que estimaban que la cuantía de las devoluciones caerá un 4,5 durante la Renta 2009. El Departamento dirigido por Elena Salgado destacó además que la AEAT mantiene el compromiso de realizar el 85 de las devoluciones del IRPF antes de principios de agosto. Hasta el 31 de mayo los contribuyentes han confirmado 5,1 millones de borradores del IRPF, un 7,1 más que en igual periodo de 2009, mientras que el total de declaraciones presentadas en lo que va de Campaña suma los 7,1 millones, incluyendo los borradores confirmados, ya que al confirmarlos, la declaración queda presentada.
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EURUSD Como era de esperar: un nuevo ciclo a la baja.
El Euro cayó fuertemente, ya que rompió el apoyo especificado en el informe de ayer de 1,2283, y alcanzó con éxito el primer objetivo propuesto de 1,2142, y, como se esperaba, un nuevo ciclo bajista en 1,2110 un nivel no visto desde 2006! Hemos expresado la confianza en este escenario en el informe de ayer, cuando dijimos: todavía creemos que la caída de un nuevo ciclo de baja por debajo de 1,2142 es sólo una cuestión de tiempo. E incluso después de esta «inmersión, mantenemos que el euro está listo para zambullirse aún más, y que la resistencia más importante es el Fibonacci 61,8 en 1,2456! No vemos ninguna razón para cambiar nuestra perspectiva técnica negativa mientras el precio esté por debajo de ella. Y puesto que el precio ha tocado la parte superior del canal, y estuvo rozando el Fibonacci luego comenzó a caer, pues mantenemos el pronóstico negativo, fuertemente!
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GBPJPY - ¿A por los 140? Parece lo más lógico
El cruce Libra-Yen se sigue moviendo en un amplio rango lateral desde que marcase un mínimo en los 118,85 en enero de 2009. En función del grado de percepción del riesgo en los mercados financieros se va a por la parte baja o alta de dicho rango. Este cruce es utilizado junto al Euro-Yen como una medida indirecta de la aversión al riesgo por lo que siempre es interesante analizar su evolución. En un principio, el cruce tiene potencial alcista y esta por ver si logra cerrar en precios de cierre por encima de la resistencia de los 135, aunque hoy ha dado una buena señal al irse hasta un máximo intradía en los 135,43. Más arriba, estimamos que podría irse a buscar la media de las últimas 100 sesiones que pasa por los 140. Por abajo, la pérdida del soporte de los 132,04 daría al traste con el escenario alcista de corto plazo.
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Comentario de mercado, 2 de Junio
Perdidas generalizadas en los mercados europeos a excepción del Dax alemán, con un ligero repunte de 0,28, lo que le hace situarse en los 5981 puntos. Por su parte, nuestro principal referente europeo se sitúa en los 2606 puntos con una caída de -0,14. El FTSE ingles también cae un -0.48. En cuanto al Cac 40 cae un -0.13, destacando la caída del sector financiero con un descenso de -1.11. Por su parte, el Ibex-35 desciende -59.70 puntos situándose en los 9299.70 puntos, destacamos los sectores de consumo y telecomunicaciones como los únicos que se mantienen en números verdes. Por empresas, las mayores caídas fueron para Telecinco un -4.80 y Sacyr Vallehermoso un -4.77, contrariamente las mayores subidas fueron para Iberia y Iberdrola. Wall Street cerró con perdidas en una sesión en la que los principales índices americanos caen.
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EURGBP - Vista técnica
El Euro-Libra nos está mostrando un empeoramiento significativo de su perfil técnico de corto plazo. Hoy, ha perforado el anterior mínimo anual de los 0,8422 y en estos momentos lo tenemos en caída tras hacer lo mismo con el soporte clave de los 0,8400, nivel que alcanzó en junio de 2009. Por el momento, se ha frenado en un nuevo mínimo anual en los 0,8366. Su siguiente freno bajista está en los 0,8335. El cruce dio señales inequívocas de debilidad al perforar recientemente el soporte de los 0,8855. Este punto era importante dado que representaba el 38,2 del retroceso de Fibonacci de todo el impulso desde los mínimos de los 0,6536 de enero de 2007 hasta el máximo de diciembre de 2008 en los 0,9803. Los siguientes macrosoportes serían los 0,8166 y los 0,7785 que representan respectivamente el 50 y el 61,8 del retroceso de Fibonacci.
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