Se ha producido un importante rebote en todos los mercados, tanto el Europeo como Americano .El índice en el que se produjo una mayor subida fue el Ibex35, con un 3,72%, con respecto al Dax alemán este alcanzó los 6056,59 puntos, con una subida de 1,20%. Por su parte, nuestro principal referente europeo Eurostoxx50 se sitúa en los 2608,74 puntos con una subida de 2,04%. El FTSE ha alcanzado los 5132,50 puntos subiendo un 0,92%. En cuanto al CAC 40 ha alcanzado los 3516,64 puntos, con una subida de un 2,03%.

Por su parte, el Ibex35 ha superado la barrera de los 9000 puntos, situándose en los 9128,20, lo que supone una subida de 2,29%; siendo la segunda mayor subida del año. Por sectores el sector Financiero, y el sector seguros. Por entidades destacamos la subida de Mapfre y de Bankinter con subidas del 6,44% y 5,83% respectivamente. Así mismo destacamos la última subasta de letras del Tesoro, donde el Estado colocó 3900 millones al 3,39% un 67% más caro que la anterior.

El mercado Americano continúo la senda alcista de los mercados Europeos, en la que los principales índices americanos han ascendido sustancialmente. En particular el Dow Jones ascendió un 2,76% y el S&P 500 un 2,95%. Por su parte el Nasdaq ha alcanzado los 2218,71 puntos, lo que supuso una subida del 2,77%.

En cuanto a datos macroeconómicos cabría destacar la importante subida de las exportaciones Chinas, las cuales han ascendido un 48,5% noticias. Por su parte la economía el IPC Harmonizado de Alemania ha ascendido un 0,1% respecto al mes anterior. En el mercado Frances destacamos la subida del la producción industrial del 7,9% respecto al año anterior.

En el terreno de las divisas, el tipo de cambio Euro-Dólar continua la senda bajista, con un descenso del 0,17%.. En cuanto a commodities, el barril de Brent disminuye un 0,08% lo que sitúa al barril en 75.23 dólares. Finalmente, la onza de Oro asciende un 0,37, situando el precio en 1221.10 dólares.

El Euro superó la resistencia a 1,1975 de ayer, y aumentó como se espera desde hace casi 100 ptos., pero sin alcanzar el objetivo propuesto 1,2085, ya que se conformó con 1,2072. A diferencia de lo que algunos podrían pensar, este comportamiento no fue una sorpresa, sino una parte normal de la onda 4 de la que hemos hablado. Este comportamiento refuerza nuestra hipótesis de que estamos en la onda 4 dentro de una disminución de 5 ondas. Es sabido, de acuerdo al Principio de Ondas, que en la onda 4 la actividad de los precios parece ser al azar mientras ésta se está desarrollando, así como es el caso también de la onda B. Al romper el viernes por debajo de 1,20 ha abierto la puerta para adivinar los objetivos a largo plazo en estas áreas, la pregunta ahora es ¿dónde están esos objetivos? En nuestra opinión, creemos que hay un objetivo, un punto, que se destaca de la muchedumbre, y que es 1,1211, que será nuestro objetivo para las próximas semanas. La importancia de este nivel es que es el Fibonacci 61,8% de todo el movimiento desde la mínima a la máxima históricas. A corto plazo, el recuento de ondas ilustrado en el gráfico, muestra una caída en la cuarta onda que corresponde al “quiebre” del martes, y todavía tenemos espacio para otra caída por debajo de 1,1875, en lo que sería la onda 5. El soporte a corto plazo está en 1,2021, y si se rompe el Euro continuará su descenso a 1,1875 y, a continuación, 1,1825. La resistencia está en el importante 1,12085, y su ruptura dará la posibilidad de que el Euro tome un descanso, y el aumente hacia 1,2176 y 1,2264.

Soporte:

• 1,2021: nivel intradiario importante.
• 1,1875: mínima del lunes, del actual ciclo bajista y de 4 años.
• 1,1825: mínima del 27 de febrero de 2006.

Resistencia:

• 1,2085: Fibonacci 61,8% de la última caída desde 1,2214.
• 1.2176: mínima del 25 de mayo.
• 1.2264: mínima del 28 de mayo.

Análisis técnico de forexpros.es

El Euro fluctuó y penetró tanto el soporte como la resistencia especificados en el informe de ayer sin poder llegar a cualquiera de los objetivos propuestos en ambos casos. Este comportamiento refuerza nuestra hipótesis de que estamos en la 4ª onda dentro de una disminución de 5 ondas, desde que se sabe (por el El Principio de Ondas) que la actividad de los precios en la 4ª onda parece ser al azar, como vemos que está sucediendo, así como es el caso también de la onda B. Al romper el viernes por debajo de 1,20 ha abierto la puerta para adivinar los objetivos a largo plazo en estas áreas, la pregunta ahora es ¿dónde están esos objetivos? En nuestra opinión, creemos que hay un objetivo, un punto, que se destaca de la muchedumbre, y que es 1,1211, que será nuestro objetivo para las próximas semanas. La importancia de este nivel es que es el Fibonacci 61,8% de todo el movimiento desde la mínima a la máxima históricas. A corto plazo, el recuento de ondas ilustrado en el gráfico, muestra una caída en la cuarta onda que corresponde al “quiebre” de ayer, y todavía tenemos espacio para otra caída por debajo de 1,1875, en lo que sería la onda 5. El soporte a corto plazo está en 1,1932, y si se rompe el Euro continuará su descenso a 1,1825 y, a continuación, 1,1754. La resistencia está en 1,1975, y su ruptura dará la posibilidad de que el Euro tome un descanso, y el aumente hacia los importantes 1,2085 y 1,2148.

Soporte:

• 1,1923: línea de tendencia ascendente desde la mínima del lunes en los gráficos por hora e intradía.
• 1,1825: mínima del 27 de febrero de 2006.
• 1,1754: mínima del 6 de diciembre de 2005.

Resistencia:

• 1,1975: nivel intradiario importante.
• 1,2085: Fibonacci 61,8% de la última caída desde 1,2214.
• 1,2155: tope del canal descendente en el gráfico de 4 horas.

Análisis técnico de forexpros.es

La onza de oro sigue dando señales de fortaleza y ayer se fue hasta un nuevo máximo multianual en los $1.252,20. El fuerte aumento de la aversión al riesgo por el miedo a una crisis abierta de deuda en Europa y su posible efecto contagio al resto de países desarrollados hace buscar refugio en el metal precioso. Del mismo modo, muchos ‘traders’ apuestan por el oro como cobertura ante posibles aumentos de la inflación en el medio plazo.

La onza de oro permanece desde hace meses instalada cómodamente por encima de los 1.000 dólares la onza. Además, el metal precioso se mueve lateral-alcista y sin visos de perder el nivel de los $1.044,48 que es dónde se situaría su primera resistencia relevante.

Sin embargo, al analizar los osciladores vemos que el índice de fuerza relativa está dibujando una peligrosa divergencia bajista que nos podrían señalar un giro brusco en la tendencia. Además, los osciladores se encuentran en niveles de sobrecompra lo que nos señala que el próximo movimiento dominante tendría que ser bajista.

En cualquier caso, hay que tener muy en cuenta que la evolución del oro está muy ligada a la del cruce Euro-Dólar con el que tiene una correlación muy elevada. Además, muchos son de la opinión de que la compra de activos por parte del Banco Central Europeo va a generar inflación en el medio plazo. Por esta razón la demanda de inversores institucionales y de clientes minoristas está generando escasez del metal físico. Mientras la sostenida demanda desde la India, el primer consumidor del mundo del metal precioso, por las necesidades del sector de la joyería hace pensar a muchos que los $1.300 la onza serían alcanzables dentro de poco.

Vuelta de nuevo a las perdidas generalizadas en los mercados europeos, el índice que ha sufrido una menor caída ha sido el Dax alemán que se ha situado en 5868,55 puntos con una perdida de -0,62%, habría que destacar que el 73% de los suscriptores de Blomberg, anticipan una posible quiebra de Grecia. Por su parte, nuestro principal referente europeo Eurostoxx50 se sitúa en los 2510,84 puntos con una caída de -0,76%, destacando la caída del sector Utilities la cual ha sido de -1,93%. El FTSE ingles también ha caído un -0,81%. En cuanto al CAC 40 la perdida se sitúa en un -0.98%.

Por su parte, nuestro selectivo el Ibex-35 retrocede hasta los 8669,80 puntos lo que le supone una caída de -1,43%. Por sectores las mayores caídas fueron para el sector Consumo con una caída de -2,57% y el sector industrial con -1,66%. Por empresas destacamos la volatilidad de Griffols con un subida del 4,02%, después de cotizar ayer un 8 % a la baja.

Wall Street cerró con ligeras ganancias en una sesión, en la que los principales índices americanos han subido. Mas concretamente, Dow Jones: 1,26%; S&P 500: 1,10% cerrando en 1.052,00 puntos alejándose. Por ultimo, Nasdaq: -0,15%. Los principales índices EEUU han demostrado la fortaleza de sus soportes, en una sesión en que los alcistas dieron la vuelta al mercado en un momento clave de mínimos anuales.

En cuanto a datos macroeconómicos la balanza comercial de Alemania se ha situado en 13,4B siendo la esperada de 15,0B. En cuanto a las importaciones estas han alcanzado un -7,3% siendo los datos que se esperaban de -3,7%. La producción anual ha sido mejor de la esperada, situándose finalmente en 13,3%. En referencia al Índice de Precios al Consumo de Gran Bretaña este ha sido de 5,4%.

En el terreno de las divisas, el tipo de cambio Euro-Dólar pierde un -0.38% lo que le sitúa en 1,1923. En cuanto a commodities, el barril de Brent se incrementa un 0,04% lo que sitúa al barril en 72.12 dólares. Finalmente, la onza de Oro gana un 1.67%, lo que deja el su precio en 1240.25 dólares.

La prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a diez años respecto al 'bund' alemán alcanzaba los 219 puntos básicos en las primeras horas de la negociación en los mercados secundarios, lo que representa su mayor diferencia desde la introducción del euro.

En concreto, según los datos del mercado secundario de deuda consultados por Europa Press, la rentabilidad de los bonos españoles a diez años escalaba hasta el 4,70%, frente al 2,51% de su homólogo alemán.

Por su parte, en vencimientos más a corto plazo, como el caso de la deuda a tres años, los inversores exigen a España una rentabilidad del 3,39%, en contraste con el 0,58% de los bonos alemanes a tres años.

No obstante, los seguros de protección contra impago de deuda (CDS) de España registraban ligeros descensos y cotizaban a 265 puntos básicos, lo que implica un coste anual de 265.000 euros por cada diez millones de euros de deuda, frente a los 269.900 del cierre precedente.

Los ministros de Economía de la Eurozona recomendaron ayer a España y Portugal que preparen medidas de ajuste adicionales para 2011 y los años siguientes con el objetivo de garantizar la reducción del déficit y de la deuda que exige la UE y calmar a los mercados. Asimismo, la Comisión pidió a los dos países avances rápidos en la reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones.

En el mercado de divisas, el euro mantiene el pulso frente al 'billete verde' y cotiza en 1,1915 dólares, después de haber marcado ayer mínimos desde noviembre de 2005.

Fuente: EuropaPress

Con una precisión asombrosa, la caída del euro se detuvo en el soporte especificado en el informe de ayer 1,1911, bajando hasta el pip! Y luego trató de llegar a 1,20, pero se conformó con 1,1989. Rompiendo el viernes por debajo de 1,20 ha abierto la puerta para adivinar los objetivos a largo plazo en estas áreas, la pregunta ahora es ¿dónde están esos objetivos? En nuestra opinión, creemos que hay un objetivo, un punto, que se destaca de la muchedumbre, y que es 1,1211, que será nuestro objetivo para las próximas semanas. La importancia de este nivel es que es el Fibonacci 61,8% de todo el movimiento desde la mínima a la máxima históricas. El soporte a corto plazo, el recuento de ondas ilustrado en el gráfico, muestra una caída en la cuarta onda que corresponde al “quiebre” de ayer, y todavía tenemos espacio para otra caída por debajo de 1,1875, en lo que sería la onda 5. El soporte a corto plazo está en 1,1932, y si se rompe el euro continuará su descenso a 1,1825 y, a continuación, 1,1754. La resistencia está en 1,1984, y su ruptura dará la posibilidad de que el euro tome un descanso, y el aumente hacia los importantes 1,2085 y 1,2155.

Soporte:

• 1,1932: la línea de tendencia al alza desde la mínima de ayer en los gráficos intradía.
• 1,1825: mínima del 27 de febrero de 2006.
• 1,1754: mínima del 6 de diciembre de 2005.

Resistencia:

• 1,1984: nivel intradiario importante.
• 1,2085: Fibonacci 61,8% de la última caída desde 1,2214.
• 1,2155: tope del canal descendente en el gráfico de 4 horas.

Análisis técnico de forexpros.es

El Euro-Franco suizo vuelve a las andadas y se va hoy hasta un nuevo mínimo anual en los 1,3785. Desde que el viernes pasado saltasen a la palestra los problemas de Hungría la caída del cruce ha sido significativa. Según las crónicas, el Banco Nacional de Suiza (SNB) no comenta hoy nada sobre la reciente fortaleza del Franco. Parece que se han rendido ante la evidencia, todo el mundo quiere Franco para cubrirse de las caídas del Euro.

A corto plazo, y tras las fuertes velas bajistas de las últimas tres sesiones estimamos que el cruce debería comenzar a rebotar en algún momento y por lo menos anular la mitad del reciente impulso bajista. Por esta razón, no descartamos que vuelva al origen del movimiento en los 1,40. Además, vemos que tanto el estocástico como el índice de fuerza relativa han alcanzado claros niveles de sobreventa que en algún momento será purgada.

De lo que no dudamos es que el mercado le tiene tomada la medida al Banco Nacional de Suiza. De un tiempo a esta parte la lucha del SNB para evitar la apreciación del Franco ha sido en balde. Los niveles que han ido defendiendo han sido asediados y perforados con menor o mayor facilidad.

Desde que estalló la crisis de deuda en Grecia, el Franco está siendo una de las apuestas para cubrirse de las caídas del Euro lo que dificulta los intentos de frenar la apreciación del Franco. El pánico a una implosión en la Zona Euro, fundado o no, hace buscar refugio en la divisa suiza. A todo esto se une que Hungría tiene deudas millonarias denominadas en Euro y Franco suizo y que la devaluación del Florín incrementa el tamaño de su deuda y también genera escasez relativa de la divisa helvética.

Perdidas generalizadas en los mercados europeos, el índice que ha sufrido una menor caída ha sido el Dax alemán que se ha situado en 5904 puntos con una perdida de -0,33%, resaltamos el plan de ajuste del Gobierno Alemán de 80.000 millones de euros. Por su parte, nuestro principal referente europeo Eurostoxx50 se sitúa en los 2529 puntos con una caída de -0,92%. El FTSE ingles también ha caído un -1,11%. En cuanto al CAC 40 la perdida se sitúa en un -1,21%, destacando la caída del sector tecnológico con un descenso de -2,54%.

Por su parte, nuestro selectivo el Ibex-35 retrocede hasta los 8795,30 puntos lo que le supone una caída de 1,44%. Por sectores las mayores caídas fueron para el sanitario -8,50% y materiales básicos -3,01%. Por el contrario las menores caídas se han visto realizadas en el sector consumo. Por empresas destacamos la caída de Griffols con un -8,50% y Telecinco con un -4,70%.

Wall Street cerró con perdidas en una sesión en la que los principales índices americanos caen. Mas concretamente, Dow Jones: -1,16%; S&P 500: -1,35% cerrando en 1.050,47 puntos alejándose. Por ultimo, Nasdaq: -1,54%. El nuevo castigo sufrido muestra la debilidad de la recuperación hecho que nos acerca de nuevo a los mínimos del año tanto en Europa como EEUU.

Poca relevancia en cuanto a datos macroeconómicos, únicamente los pedidos industriales Alemanes del mes de Abril cuyos resultados han sido mejores de lo esperado a priori, 2,8% vs - 0.4% lo que hace situarse finalmente en 29,6%.

En el terreno de mercado Forex, el tipo de cambio Euro-Dólar pierde un -0.38% lo que le sitúa en 1,1923. En cuanto a commodities, el Brent se incrementa un 0,04% lo que sitúa al barril en 72.12 dólares. Finalmente, la onza de Oro gana un 1.67%, lo que deja su precio en 1240.25 dólares.

Como era de esperar, el euro rompió el soporte de 1,2152, y alcanzó con éxito las dos metas sugeridas 1,2068 y 1,2000. Cayó por debajo de 1,20 por primera vez desde marzo de 2006, pero este descenso no fue una sorpresa para nadie, según la perspectiva técnica negativa adoptada en los últimos días y semanas. La ruptura a continuación de 1,20 abre la puerta para adivinar los objetivos a largo plazo en estas áreas, la pregunta ahora es ¿dónde están esos objetivos? En nuestra opinión, creemos que hay un objetivo, un punto, que se destaca de la muchedumbre, y que es 1,1211, que será nuestro objetivo para las próximas semanas. La importancia de este nivel es que es el Fibonacci 61,8% de toda el movimiento desde la mínima a la máxima históricas. El soporte a corto plazo está en 1,1911, y si se rompe, el Euro continuará su descenso a 1,1825, y, a continuación, 1,1754. La resistencia está en 1,1963, y su ruptura dará la posibilidad al euro para tomar un descanso, y alcanzar los importantes 1,2085 y 1,2161.

Soporte:

• 1,1911: la línea de tendencia alcista de la sesión asiática de baja en los gráficos intradía.
• 1,1825: mínima del 27 de febrero de 2006.
• 1,1754: mínima del 6 de diciembre de 2005.

Resistencia:

• 1,1963: nivel intradiario importante.
• 1,2085: Fibonacci 61,8% de la última caída desde 1,2214.
• 1,2161: tope del canal descendente en el gráfico de 4 horas.

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