El Euro recupera posiciones frente al Dólar tras el importante rally del billete verde. Aparece en el radar un posible ataque a la importante resistencia, anterior soporte, de los 1,4481. La superación de este nivel le abriría las puertas a un ataque a la resistencia de los 1,4570. Este punto representa el 38,2% del retroceso de Fibonacci de todo el impulso bajista desde los máximos de finales de noviembre en los 1,5145 hasta el mínimo reciente de los 1,4218.

Al analizar los osciladores, vemos que el estocástico está comenzando a rebotar desde una clara zona de sobreventa, lo que apoya las tesis alcistas. A su vez, la volatilidad parece que se está mitigando lo que favorece al cruce.

La fortaleza del Dólar frente al Euro es explicada por la conjunción de una serie de factores que se han dado en la recta final del año. Entre ellos debemos destacar: los buenos datos del último informe de empleo en los EE.UU., el cierre de posiciones especulativas de ‘carry trade’ y las dudas sobre la sostenibilidad fiscal en algunos países de la Zona Euro, en especial de Grecia. Los buenos datos macro hacen descontar al mercado una posible subida de tipos antes de lo esperado por parte de la Reserva Federal. Todo lo anterior ha sido claramente positivo para el billete verde.

A pesar de los avances del Dólar, seguimos pensando que todavía es prematuro hablar de un cambio de tendencia de medio plazo. Hasta que no pierda la zona de los 1,40 nada nos hace pensar en cambios significativos en su tendencia alcista principal de medio y largo plazo. Por todo lo anterior, no descartamos un ‘pull back’ hacia la zona de los 1,4480 y más arriba en las próximas sesiones.

El paro y los problemas de índole económica siguen estando a la cabeza de las preocupaciones de los españoles. El desempleo ha alcanzado una nueva marca histórica en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de la última década al ser citado como principal problema por el 79% de los ciudadanos, según el barómetro de diciembre dado hoy a conocer por este centro demoscópico. El paro supera en seis décimas al récord de noviembre, por lo que se trata de su tasa más alta en la última década.

Estos datos confirman que la preocupación por la crisis prevalece en el ánimo de los ciudadanos desde hace más de año y medio y que han alcanzado su cota más alta desde que en septiembre del año 2000 los preocupados por el desempleo alcanzaran el 77,3%, la cifra más alta de la década hasta ahora.

El CIS revela que en diciembre también ha aumentado la preocupación por los problemas económicos, que continúan en segundo lugar, mencionados por el 47% de los encuestados -en noviembre le preocupaba a un porcentaje similar, un 45,9%-, y en tercer puesto se mantiene la clase política y los partidos, con un porcentaje del 13,6% que reduce en tres puntos el alcanzado en el anterior barómetro de noviembre.

La encuesta, confeccionada a partir de 2.489 entrevistas personales entre el 1 y el 8 de diciembre, revela que la percepción sobre la situación económica, con ser "mala" o "muy mala" para el 72,6%, es algo más positiva que hace un mes, y también son más los que vaticinan que mejorará dentro de un año y menos los que opinan que empeorará. El terrorismo de ETA se sitúa en cuarta posición con el 12,9%, seguido de la inmigración, que preocupa al 12,4%, y la inseguridad ciudadana, que le importa al 11,8%.

Cuando se pregunta a los ciudadanos por el problema que más afecta personalmente a los encuestados, el paro, con el 39,2%, y las dificultades económicas, con el 38, son también líderes, mientras que la vivienda (7,7%) y la inseguridad ciudadana, con el 7%, son los asuntos que dan quebraderos de cabeza a los encuestados en siguiente lugar.

Lo más importante que vemos en esta primera hora de la mañana en el mercado FOREX es que el Dólar frena sus subidas tras el importante rally de las materias primas al que asistimos ayer. Como muestra de la fortaleza de las ‘commodities’, ayer vimos como el índice de materias primas CRB/Jefferies cerró en los 284,45 (+3,53) tras los 280,92 del cierre de la sesión anterior. Así, el índice Dólar se va hasta los 77,765 y cede un 0,32% diario cuando ayer estaba por encima de los 78. Recordemos que dicho índice ha rebotado más de un 5% desde los mínimos recientes de inicios de diciembre.

En lo que se refiere a los principales cruces del mercado de divisas, vemos movimiento en casi todos ellos. En el lado de las pérdidas vienen el Dólar y el Yen y en el terreno de las ganancias vienen el Euro, Libra, nórdicas, Kiwi, Aussie y en general la mayoría de cruces de mayor riesgo. Los avances de las principales Bolsas mundiales hasta nuevos máximos anuales también ayuda.

El Euro/Dólar sigue rebotando tras tocar el pasado miércoles un mínimo reciente en los 1,4217. Hoy, ha roto la resistencia de los 1,4418 y se ha ido hasta un máximo de la sesión en los 1,4423. Parece por tanto que se aleja de la zona de soporte clave de los 1,4200. Daría una señal de recuperación si lograse terminar el año por encima de la resistencia, anterior soporte, de los 1,4480.

El Euro/Yen ha perforado sus tres primeras resistencias y toca un máximo intradía en los 132,30. Próximos frenos en los 132,67 y en los 132,91.

El Euro/Franco suizo ha traspasado el soporte de los 1,4875 y se ha ido hasta un nuevo mínimo reciente en los 1,4864. El Franco sigue dando muestras de fortaleza a pesar de una menor aversión al riesgo. El mercado sigue jugando al gato y al ratón con el SNB en espera de una nueva intervención. Muchos hablan que la zona de dolor en la que podría intervenir el SNB en los 1,4800.

El Euro/Libra mantiene el rango comprendido entre el soporte de los 0,8968 y la resistencia de los 0,9020.

El Dólar/Yen mantiene el rango comprendido entre el soporte de los 91,135 y la resistencia de los 91,875. Frena sus recientes subidas tras marcar un mínimo de los últimos 14 años en los 84,815. Atentos a la ruptura de la zona de los 92.

El Cable da una buena señal al situarse de nuevo por encima del nivel psicológico de los 1,6000. Hoy se ha ido hasta un máximo de la sesión en los 1,6051.

El Aussie/Yen ha perforado sus dos primeras resistencias y se ha ido hasta un máximo intradía en los 81,765. Próximos frenos en los 81,965 y en los 82,175.

El Kiwi/Yen ha roto sus dos primeras resistencias y se ha ido hasta un máximo intradía en los 65,23. Próximos frenos alcistas en los 62,48 y en los 62,93.

¿Ha pensado en regalar a sus hijos acciones en 2010? Puede ser una buena forma de asegurar su futuro, al mismo tiempo que comienzan a conocer cómo funciona el mercado bursátil.

Esta mañana, recogemos los 10 valores bursátiles que comprar a largo plazo para sus hijos, ofrecidos por el famoso analista de CNBC, Jim Cramer:

1. Amazon.com, por sus buenas previsiones de crecimiento para los próximos años.

2. Apple, por ser una referencia mundial en el diseño tecnológico.

3. BP, porque siempre hay que tener una petrolera dentro de una cartera diversificada. BP destaca también por su elevado dividendo.

4. Disney, un valor muy recomendable para los niños, con buenos fundamentales y un negocio muy diversificado.

5. Ford, el único fabricante estadounidense que ha evitado la quiebra. Cramer recomienda las acciones preferentes, no las acciones comunes.

6. Google, su historia de crecimiento está lejos de terminarse.

7. Honeywell, gran potencial alcista y buenos planes de crecimiento basados en la eficiencia energética en infraestructuras.

8.Macy’s, una de las compañías del sector minorista más atractivas.

9. McDonald`s, negocio muy diversificado y un generoso dividendo.

10. Pepsico, siempre es bueno tener un valor defensivo en nuestra cartera y Pepsi es uno de los mejores.

Cambiamos de tema y nos centramos en el corto plazo. Porque los analistas de Trader Watch afirman que mientras el Ibex35 no supere los máximos anuales de 12.100 puntos “a día de hoy la ecuación rentabilidad-riesgo es óptima para abrir posiciones cortas o bajistas, al encontrarse en niveles de resistencia críticos”.

Eso sí, también comentan que de conseguir cerrar por encima de esos 12.100 puntos, “no podemos descartar una continuidad alcista para los próximos meses hasta niveles cercanos a los 14.000 puntos, que es la siguiente resistencia realmente importante”.

En estos momentos, nuestro selectivo cae un 0,10%, hasta 12.010 puntos.

Continuamos con otra jornada alcista. En Inglaterra, el FTSE se encontraba en día festivo, por lo que no hubo cotización. En Francia, el CAC sube un 0,88% con todos los sectores al cierre en verde, con actuaciones destacadas de materiales básicos y utilities, con subidas de 1,25% y 1,56% respectivamente. El DAX alemán por su parte sube un 0,76% con una buena actuación de las utilities, que subieron un 1,36. Finalmente el principal referente europeo, el EUROSTOXX sube un 0,81%, con el sector utilities tirando con un incremento del 0,84%.

En cuanto al IBEX, subida de un 0,47% en un día en el que el índice ha mantenido los 12.000 puntos a cierre. Todos los sectores han cerrado en verde, con el sector materiales básicos ha sido el que más ha tirado del índice, con un 1,96%. En cuanto a empresas, las mejores actuaciones han sido para ArcelorMittal, que ha subido un 3,28%; Banesto que sube un 2,03% y finalmente FCC que sube un 1,62%. Las mayores caídas han sido para OHL que cede un -1,51% y Banco Popular que cede un -1,13%.

Para el mercado norteamericano la jornada cierra igualmente positiva. El S&P termina con una subida del 0,12%, con resultados mixtos en sus sectores; destacando Telecomunicaciones con incremento del 0,57%, por el otro lado el sector Financiero con un resultado negativo del -0,31%. Para el Dow Jones Industrial, al término de la jornada, termina con números verdes de 0,26% igualmente el Nasdaq que termina con un 0,24% por arriba de la jornada anterior.

La producción industrial nipona ha mejorado las expectativas en noviembre en una décima por encima del consenso de mercado situándose en 2,6%. Con ello la tasa interanual se sitúa en -3,9%.

En cuanto a divisas, el tipo de cambio Euro-Dólar cede un 0,11% y se sitúa en 1,4395 dólares por euro. El Brent por su parte empuja positivamente hasta llegar a los 77,24 por barril, después de haber subido en el día un 1,22%. Finalmente, el Oro cierra en negativo, con una bajada en la valoración del -0,13%, situándose en 1104,47 dólares la onza.