El Euro-Dólar como vemos en el gráfico de una hora se ha dejado un gap alcista y se ha ido hasta un máximo de la sesión en los 1,3746. Se ha frenado justo en la resistencia importante de corto plazo que estaba en los 1,3743. Ya decíamos ayer que la superación de este nivel daría una buena señal alcista.

El miedo a los problemas fiscales en el flanco sur de Europa, en especial de Grecia y su posible contagio a otras economías como Portugal o España hace apostar a los inversores en contra de la moneda única.

El Euro-Yen sigue rebotando tras tocar la semana pasada un mínimo de los últimos 12 meses en los 120,70. Tras las profunda vela bajista que dibujó el jueves pasado lo más lógico parece que es seguir apostando por posiciones alcistas.

El Euro-Franco suizo vuelve a la atonía tras la intervención del SNB del viernes pasado para frenar la apreciación del Franco.

El Euro-Libra nos está mostrando una mejora significativa de su perfil técnico de corto plazo. Desde que tocó un mínimo reciente en los 0,8602 el cruce se ha proyectado con fuerza al alza. Los ataques especulativos contra el Euro también se han dejado sentir en la esterlina al ponerse su riesgo soberano también en entredicho.

En el muy corto plazo, vemos que el cruce está superando la resistencia de los 0,8810 lo que en un principio debería llevarle por lo menos a la resistencia, anterior soporte, de los 0,8834. Más arriba de este nivel vemos complicado una continuación de las subidas, por este punto pasa además la media de las últimas 200 sesiones que suele actuar siempre de freno. A su vez, el cruce presenta un potencial alcista moderado en la medida en que el estocástico se acerca a niveles de sobrecompra. Esto nos hace pensar en que una corrección al reciente rally podría estar cercana.

El Dólar-Yen sigue proyectado al alza y hoy se ha llevado por delante la resistencia de los 89,645. Atentos a su siguiente freno en los 89,885. Por debajo, el mínimo reciente en los 88,555 pasa a convertirse en el soporte clave a vigilar en el corto plazo.

El Cable rebota tras tocar ayer un nuevo mínimo reciente en los 1,5535. Atentos a la resistencia de los 1,5660.

El Aussie-Yen y el Kiwi-Yen rebotan con cierta fuerza y se han llevado por delante sus primeras resistencias. Era lo lógico.

Por su parte, la onza de oro y la onza de plata recuperan niveles tras la reciente fortaleza del Dólar. Estas materias primas suelen tener una correlación inversa con el principal cruce del mercado FOREX.

Los analistas encontraron las causas principales en los temores provenientes de la situación económica de algunos de los países europeos, y la incertidumbre del sector financiero ante una probable subida de los tipos de interés.

Con esta caída experimentada en la sesión de ayer, se confirmaría una figura de Hombro Cabeza Hombro en el mencionado índice de los Estados Unidos, lo que dejaría las puertas abiertas a una profundización de la caída.

Hoy martes observamos a los observamos a los mercados financieros europeos cotizar cercanos a la zona de apertura, luego de que se haya publicado desde Alemania el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un resultado de 0,8% en el mes de Enero frente al 0,9% del año anterior según informó la Oficina Federal de Estadísticas.

Posteriormente, el país germano informó un superávit comercial de 136100 millones en el 2009, con un descenso de 23,6% respecto al 2008. El descenso comunicado fue el mayor desde que empezó a registrarse la estadística anual de comercio exterior en 1950.

El Banco Central Europeo (BCE), inyectó cerca de 78,800 millones de Euro al mercado en dos operaciones de refinanciación al tipo de interés fijo del 1%, a través de 79 entidades financieras.

Euro - Dólar :

El clima de incertidumbre y temores del cierre de semana anterior, continúo en el inicio de la segunda semana del mes de Febrero, en donde los mercados mostraron nuevas caídas, y el dólar fue nuevamente el favorecido.

En la cotización frente al Euro pudimos ver ayer lunes al par caer con un cierre en la zona de 1,3635, luego de mostrar movimientos de ida y vuelta durante gran parte de la jornada.
Hoy martes podemos apreciar al par recuperando posiciones en 1,3730, a muy pocos puntos del ratio del 38,2% de Fibonacci aplicado al último rally bajista en 1,3755 donde ubicaremos la primera resistencia desde el valor actual.Luego seguirán 1,3790, 1,3815, y 1,3860.

Los soportes en cambio serán 1,3700, 1,3660, 1,3620, y 1,3590.

Dólar - Franco :

A pesar de recuperar posiciones sobre el cierre de la sesión, vimos en el dia de ayer al presente par concluir el día en sentido bajista en la zona de 1,0732, después de formar un precio mínimo en 1,0680.

En este nuevo día encontramos al par cotizando en la zona de cierre de ayer con tendencia bajista. Desde el valor actual de congestión, ubicaremos como primer nivel de soporte a 1,0645, luego 1,0610, canal alcista en 4 horas, y 1,0570 serán los siguientes niveles de parada a tener en cuenta.

Las resistencias en cambio serán 1,0705, 1,0745, 1,0770, y 1,0800.

Libra - Dólar :

En el comienzo de esta nueva semana pudimos ver al cable continuar con su tendencia bajista conformando un mínimo en 1,5533, superando el suelo de la semana anterior, y alcanzando zonas de fines de Mayo de 2009.

En esta nueva jornada martes podemos ver una corrección alcista del par cotizando en 1,5626 en estos momentos dentro de un movimiento mayor en rango en gráficos de 4 horas en una zona que se extiende desde el mínimo de ayer hasta 1,5660 (23,6% del retroceso del último movimiento bajista desde 1,6067).

Los principales osciladores (RSI y Estocásticos) nos brindan señales alcistas, que solo confirmarán un movimiento mayor de ser superado el nivel de resistencia en 1,5660, luego 1,5690, 1,5735, y 1,5800 seguirán como siguientes zonas de detención.

Los soportes en cambio serán 1,5590, 1,5536, 1,5460, y 1,5390.

Dólar - Yen :

Sin gran actividad en el comienzo de la semana el presente par cerró la sesión con una vela alcista de tan solo 6 puntos básicos en 89,35, cediendo terreno sobre el cierre de la jornada.

En este segundo día de la semana podemos apreciar al par en dirección alcista cotizando en 89,70 en estos momentos, con señales vigentes en gráficos mayores. En período semanal podemos apreciar la formación de un Hombro Cabeza Hombro invertido que tiene su zona de neck line en 93,00, nivel de precio donde además encontramos la línea de tendencia bajista mensual.

A pesar de aún ser muy pronto para confirmar un probable cambio de dirección, la presente figura que se apoya además en un doble suelo en sesión mensual en formación, nos podría mostrar en el futuro cercano un fuerte movimiento tendencial.

Hoy martes por lo pronto, esperamos una continuación de la dirección alcista con siguientes zonas de resistencia a considerar en 90,05, 90,35, 90,70, y 91,10.

Los soportes estarán en 89,10, 88,80, 88,50, y 88,20.

Fuente: molfx.com.ar

Como podemos ver en el gráfico diario, el Euro-Libra nos está mostrando una mejora significativa de su perfil técnico de corto plazo. Desde que tocó un mínimo reciente en los 0,8602 el cruce se ha proyectado con fuerza al alza. Los ataques especulativos contra el Euro también se han dejado sentir en la esterlina al ponerse su riesgo soberano también en entredicho.

En el muy corto plazo, vemos que el cruce está superando la resistencia de los 0,8810 lo que en un principio debería llevarle por lo menos a la resistencia, anterior soporte, de los 0,8834. Más arriba de este nivel vemos complicado una continuación de las subidas, por este punto pasa además la media de las últimas 200 sesiones que suele actuar siempre de freno.

A su vez, el cruce presenta un potencial alcista moderado en la medida en que el estocástico se acerca a niveles de sobrecompra. Esto nos hace pensar en que una corrección al reciente rally podría estar cercana.

Desde el punto de vista fundamental, los recientes datos del PIB en el Reino Unido nos señalan que la salida de la recesión va a ser más lenta de lo esperado. Esto puede afectar directamente a la sostenibilidad fiscal de las cuentas públicas británicas. Además, las encuestas señalan un resultado ajustado de las elecciones legislativas, lo que puede dificultar la formación de un gobierno que ponga en marcha las reformas necesarias.

Además, el estado de la economía hace pensar a muchos que el Banco de Inglaterra podría aumentar su programa de compra de activos. En este sentido la publicación del Inflation Report mañana miércoles podría despejar muchas incertidumbres al respecto.

La especulación contra el Euro alcanza un punto máximo

Según leemos en la portada del Financial Times, los traders de divisas han amasado la mayor apuesta especulativa en la historia del Euro. Según las cifras del Chicago Mercantile Exchange, que son usadas para medir las posiciones de los hedge fund, los inversores alcanzaron la posiciones especulativa neta más alta de la historia de la moneda única con 8.000 millones de dólares o lo que es lo mismo 5.900 millones de euros. Durante la semana pasada se tomaron 40.000 contratos para posiciones cortas con un montante de 7.600 millones de dólares.

El miedo a los problemas fiscales en el flanco sur de Europa, en especial de Grecia y su posible contagio a otras economías como Portugal o España hace apostar a los inversores en contra de la moneda única.

Los cruces de riesgo avanzan con cierta decisión y en el lado de las pérdidas tenemos a los cruces refugio como el Dólar, el Yen y el Franco suizo. Esto tiene su mérito dado que se produce en un contexto dónde las Bolsas europeas registran caídas moderadas entre un 0,20-0,30% de media tras las caída de ayer de Wall Street que en la parte final de la sesión se dejó un 1%.

A destacar los avances del Euro frente a sus principales cruces. El miedo al riesgo soberano de países de la Zona Euro parece que ahora da paso a una relativa calma tras la tormenta vivida en los últimos días de la semana pasada. Los mercados son así de imprevisibles. Pero dado que no ha habido cambios significativos con respecto a la situación de días pasados hay que ser prudentes.

El Euro-Dólar como vemos en el gráfico de una hora se ha dejado un gap alcista y se ha ido hasta un máximo de la sesión en los 1,3744. Se ha frenado justo en la resistencia importante de corto plazo que estaba en los 1,3743. Ya decíamos ayer que la superación de este nivel daría una buena señal alcista.

También hemos acertado en nuestro pronóstico de rebote de las ‘commodity currencies’ como el Kiwi, el Aussie y el Loonie. Aunque aquí era más fácil acertar con la dirección del siguiente movimiento tras el exceso de sobreventa de estos cruces tras el brote de pánico de días anteriores. Desde el viernes pasado decíamos que se estaba dibujando un suelo en estos cruces lo que nos hacia ser positivo sobre ellos.

Por su parte, la onza de oro y la onza de plata recuperan niveles tras la reciente fortaleza del Dólar. Estas materias primas suelen tener una correlación inversa con el principal cruce del mercado FOREX.

Rebote después del fuerte golpe de la semana pasada. El índice inglés FTSE cerró la jornada con una revalorización de un 0,62%, con todos los sectores en verde a excepción del tecnológico y financiero que cedieron un -0,57% y un -0,52% respectivamente. Los sectores materiales básicos y los bienes de consumo fueron los que más subieron con un 1,97% y un 1,68% respectivamente. Por parte del CAC el día también ha sido muy positivo con una subida del 1,22%, con todos los sectores en verde, a excepción del tecnológico, que cede un -0,94%. Los materiales básicos fueron los que más subieron, con un 2,81%, las farmacéuticas con un 2,27%. El índice germano DAX se unió a la jornada de subidas con una apreciación del 0,93%, con todos los sectores en positivo, a excepción del tecnológico, que cedió un -2,15%. Los sectores de telecomunicaciones y utilities fueron los que más subieron con un 1,75% y un 1,41% respectivamente. Finalmente el principal referente europeo, el EUROSTOXX, acabó el día en revalorizándose un 1,24%, con todos los sectores en verde, a excepción del tecnológico, que perdió un 0,91%. El sector farmacéutico fue el que más subió con un 2,52%.

El IBEX terminó el día un excelente 1,02% arriba. Con el sector energético como el que más sube de la jornada con un 2,32% y el telecomunicaciones con un 2,13%. El sector farmacéutico fue el que más cayó, con un -3,17%. Todas las empresas cerraron en negativo. Por la parte empresarial, las que más subieron fueron Abertis con un 2,69% y Repsol con un 2,62%. Las mayores caídas han sido para Iberia que cede un -4,29% y Abengoa que cede un -3,58%.

En el continente americano, los principales índices ceden casi un 1%. Más concretamente, el DOW JONES ha caído un -1,04% situándose en los 9908,39 puntos. Por su parte, el S&P 500 se sitúa en los 1056,74 puntos con una caída generalizada de todos sus sectores, Por último, el NASDAQ se deprecia un -0,70%.

Destacamos el dato norteamericano de peticiones iniciales de desempleo del mes de enero que se sitúa en los 480k vs. 455k esperado y ordenes de fabrica 0,5% esperado vs. 1% actual.

Por la parte de mercado de divisas, el Euro-Dólar cae un -0,77%, quedándose en los 1,4387 dólares por euro. El Brent se sitúa en los 70,11 por barril, después de haber subido en el día un 0,75%. Finalmente, el Oro cierra en negativo, con una caída en la valoración del -0,32%, situándose en 1062,85 dólares la onza.