Euro-Dólar

El euro quebró el nivel de soporte en los 1.3514 y cayó 70 pips sin alcanzar el objetivo propuesto de los 1.3422. La zona de los 1.3495 será considerada el nivel de resistencia del día. Si el par muestra fuerza y quiebra el nivel de resistencia puede que se testeen los 1.3558. Y si el euro quiebra dicha zona el próximo objetivo estará en la zona de los 1.3632. De todas maneras el nivel de soporte se encuentra en los 1.3442. Si el par cae por debajo de los 1.3442, posiblemente se testeen los 1.3384 y luego los 1.3299. Este último objetivo será en el mediano plazo, pero debemos tener presente que el euro continúa bajo presión sobre todo por la crisis griega.

Soporte:
• 1.3442: Mínimo del 19 de febrero.
• 1.3384: Máximo del 19 de enero de 2009.
• 1.3299: Máximo 24 de abril.

Resistencia:
• 1.3495: Máximo del 17 de febrero.
• 1.3558: Nivel Fibonacci 61.8%.
• 1.3632: Línea de tendencia descendente.

Libra-Dolar

La libra finalmente quebró la línea de tendencia que comentamos en los 1.5419, y alcanzó con éxito el primer objetivo propuesto en los 1.5329. Si el par se acerca al nivel de resistencia y comenzara a caer, posiblemente el par caiga por debajo de los 1.5377. Pero en caso de que el nivel de resistencia se quiebre, el alza desde los 1.5461 continuará en el corto plazo. La zona de los 1.5377 es la que llama la atención y definirá la tendencia. Y si dicha zona se quiebra puede que el par testee los 1.5472 & 1.5565. De todas manera el nivel de soporte se encuentra en los 1.5286, y si el par cae por debajo de dicha zona puede que se testeen los 1.5195 en primer lugar y luego los 1.5115.

Soporte:
• 1.5286: Máximo del 15 de mayo.
• 1.5195: Máximo del 7 de mayo.
• 1.5115: Máximo del 18 de mayo.

Resistencia:
• 1.5377: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 1.5472: Nivel de resistencia clave
• 1.5565: Nivel Fibonacci 50% desde los 1.5813.

Dolar-Yen

El par dólar yen, como se estimaba quebró la zona de soporte de los 89.90, y solo se detuvo 8 pips antes de alcanzar el primer objetivo propuesto en los 89.22. El patrón es claro y puede ser una gran oportunidad para tomar ganancias. De todas maneras el nivel de soporte se encuentra en los 89.22. Y en caso de que el par caiga puede que se testeen los 88.53, y 88.00. El nivel de resistencia en el corto plazo se ubica en los 89.75, y si dicha zona se supera puede que se testeen los 90.39 & 91.05.

Soporte:
• 89.22: Mínimo del 10 de febrero.
• 88.53: Mínimo del 4 de febrero.
• 88.00: Nivel Fibonacci 61.8%.

Resistencia:
• 89.75: Resistencia a nivel horario.
• 90.39: Nivel Fibonacci 38.2%.
• 91.05: Nivel Fibonacci 61.8%.

Fuente: forexpros.es

El Dólar y sobre todo el Yen en la primera hora avanzan con decisión frente a sus principales cruces por el enésimo repunte de la aversión al riesgo. En el otro lado de la balanza tenemos a los cruces de riesgo. El menor apetito por el riesgo lastra al Euro, a la Libra y a las ‘commodity currencies’ como el Aussie, Kiwi, Loonie, nórdicas, etc. Esto a pesar de que ayer Bernanke aseguró ante el Congreso americano que van a seguir manteniendo tipos bajos para ayudar a la recuperación. La debilidad del mercado laboral y de la economía en general les hace ser cautos.

La primera reacción de los mercados fue positiva y los futuros sobre los ‘fed funds’ señalan una menor probabilidad de que la primera subida de tipos sea en el tercer trimestre, frente al 70% antes de la conferencia. El mercado tras la subida del tipo de descuento por parte de la Fed la semana pasada apuntaba a las reuniones de octubre y de noviembre.

Principales cruces:

El Euro-Dólar se acerca al soporte clave de corto plazo de los 1,3443 y alcanza un mínimo de la sesión en los 1,3451. Seguimos pensando que debe irse a por el 61,8% del retroceso de Fibonacci que pasa cerca de los 1,3400.

El Euro-Yen sigue cayendo y se ha llevado por delante el anterior mínimo anual de los 120,70 y marca un nuevo mínimo en los 120,24. Tras las profundas velas bajistas que viene dibujando lo normal sería que asistiésemos a una corrección y que por lo menos hiciese el ‘pull back’ al nivel de los 120,70.

El Euro-Franco suizo se mantiene lateral en el rango comprendido entre el soporte de los 1,4619 y la resistencia de los 1,4702. Prevemos apatía en el cruce hasta otra nueva intervención del SNB.

El Euro-Libra tal y como vemos en el gráfico de una hora parece que está dibujando una potencial formación en forma de “hombro-cabeza-hombro”. Si a esto le sumamos que se giró recientemente con mucha fuerza tras acercarse a la directriz bajista principal entonces hay que estar atentos a un ataque a los primeros soportes que presenta entre los 0,8750 y los 0,8700.

El Cable ha superado el soporte clave de corto plazo de los 1,5348 y se ha ido hasta un mínimo intradía en los 1,5319. Nos sigue gustando para posiciones bajistas con objetivo en los 1,50.

El Dólar-Yen perfora sus tres primeros soportes y se va hasta un mínimo de la sesión en los 89,235. De lograr perforar el soporte de los 89,145 tendría el camino libre para irse a por el mínimo del año en los 88,555.

El Kiwi-Yen al igual que otros cruces se ve afectado por el repunte de la aversión al riesgo. Pierde sus tres primeros soportes y se va hasta un mínimo de la sesión en los 61,35. Debería rebotar de cara a lo largo de las próximas sesiones hacia la zona de los 63.

El Aussie-Yen al igual que su cruce gemelo se ha dejado sus primeros soportes y se va hasta un mínimo en los 79,165.

Por su parte, el barril de Brent, la onza de oro y la onza de plata ceden posiciones por un Dólar más fuerte.

Los mercados europeos se dan la vuelta a media jornada. El FTSE subió medio punto porcentual en la jornada, hasta el 0,52%, con las financieras a la cabeza. El CAC-40 parisino se apreció un 0,23%, con todos los sectores en verde a excepción del sector farmacéutico y energético, siendo las telecomunicaciones el que más se revalorizó. El DAX alemán se ha apreciado un 0,20% con el sector farma como el que más sube. Mientras que nuestro principal referente europeo se quedo en 0,16% arriba.

En España, el Ibex 35 se depreció en un -0,57%. BBVA y Santander recibieron la noticia de la bajada de precio objetivo por parte de Barclays, lo que les ha llevado a recortar sus ganancias con unas caídas de -1,76% y -1,42% respectivamente. Es importante destacarlo, ya que aquí tenemos las razones por las cuales nuestro referente español lo ha hecho peor que el resto de los índices. Destacamos el sector de consumo como el que más se apreció. Por empresas, las mayores subidas fueron para Inditex un 1,61% y Acerinox un 0,78%.

Los mercados americanos se incrementaron casi un punto porcentual. Más concretamente, el Dow Jones ha subido un 0,89%, con todos los sectores en verde, destacando la subida del sector financiero. El S&P 500, por su parte, se aprecio un 0,97%. El Nasdaq subió un 1,01%, con el sector de materiales básicos como único que cae.

En los datos macroeconómicos, destacamos New Home Sales mensual que cae a -11,2% desde -7,6% del mes anterior y 3,5% esperado. El dato MBA Mortgage Applications se sitúa en -8,5% desde -2,1% anterior. En Europa, las nuevas órdenes industriales del mes de diciembre de Europa se sitúan en 0,8% desde 1,6% anterior y -1,0% esperado, lo que anualmente le hace situarse en 9,5%.

En el mercado de divisas, el EURO-DÓLAR se sitúa en 1,3538 (0,23%), mientras que el petróleo sube con fuerza un 1,09% arriba, lo que le hace situarse en 78,09 el barril. Finalmente, el Oro cierra en negativo, con una caída en la valoración de -0,51%, situándose en 1097,75 dólares la onza.