Euro-Dólar - Romper el área de 1,34 conducirá a un colapso a medio plazo

El Euro se detuvo a sólo 4 pips por encima de la resistencia especificada en el informe de ayer, 1,3648, y quedó fuerte, rompiendo el soporte de 1,3589, y logró con éxito el primer objetivo propuesto de 1,3496. También estuvo cerca del segundo objetivo de 1,3442 (la baja de ayer fue de 1.3459). Observamos en el gráfico adjunto, que la baja de ayer estuvo muy cerca de la línea de tendencia superando ligeramente 1,3422, en la medida que podría considerarse como un tercer toque de la línea. Así, esta línea ha ganado más importancia. Por lo general, cuando el precio se detiene y crea una serie de fondos que están tan cerca uno del otro (1,3442, 1,3450 y 1,3459 de ayer), y nos proporciona una línea de tendencia ligeramente creciente como es el caso, una ruptura de esta línea se traducirá en un gran movimiento en el mediano plazo, lo que es de esperar aquí. Una ruptura de esta línea podría resultar en un movimiento acercándose a 1,30 en muy pocas semanas. Para el corto plazo, la línea citada proporciona un soporte en 1.3465, y si se rompe, vemos caer al euro a 1,3390 y 1,3299. La resistencia es proporcionada por el 61,8% de Fibonacci en el corto plazo a 1.3578, y si se rompe el euro va a tomar aliento, y saltar a 1.3652, y quizás hasta 1.3740.

Soporte:
• 1,3465: Línea de tendencia ligeramente pasando de 1,3422.
• 1,3390: Alta del 13 de Abril.
• 1,3299: Alta del 24 de abril.

Resistencia:
• 1,3578: Fibonacci 61,8% para el corto plazo.
• 1,3652: Nivel de resistencia importante en los gráficos por hora.
• 1,3740: Zona de resistencia anterior conocida.

Libra - Dólar - enorme gota, centrándose en los niveles a corto plazo.

La tendencia a la baja que se describió como "la evidente tendencia a la baja", continuó, y la Libra se mantuvo bajo presión para otro día, pero el tamaño de la caída fue impresionante, con la distancia de ayer entre la alta y la baja acercándose 500 pts. La Libra se rompió el soporte contemplado en el informe de ayer, 1,5115, y alcanzó con éxito los dos objetivos que se proponían de 1,5066 y 1,4966. Hoy en día, encontramos que es mejor centrarse en los niveles a corto plazo, porque la situación ahora está abierta a todas las posibilidades. Es posible ver una corrección, y es casi igual de posible ver una continuación. La posibilidad que está más cerca será decidida por la ruptura del soporte o la resistencia en el corto plazo. El soporte de hoy es de 1,4870 y su ruptura indicaría que el huracán dólar seguirá haciendo estragos en la "Libralandia". Objetivos para la ruptura de ese tipo serían 1,4770 y 1,4689. Mientras que la resistencia está en 1,4936, y romperla iniciaría una corrección a corto plazo dirigidas a 1.5026, y puediera ser 1.5100. En cuanto al largo plazo, debemos tener toda la atención centrada en el soportes de Fibonacci 61,8% que está en 1.4854, y penetrarlo de nuevo hoy, significaría mucho para el largo plazo.

Soporte:
• 1,4870: 61,8% de Fibonacci de la subida de ayer de la baja.
• 1,4770: Alza del 24 de abril.
• 1,4689: Alza del 28 de abril.

Resistencia:
• 1,4936: Línea de tendencia descendente de la alza de ayer a partir de los gráficos intradía.
• 1,5026: Tope del canal descendente procedentes de 1,5813.
• 1,5100: Fondo intradía importante.

Dólar-Yen - Otra semana, otra tendencia

No hubo mucho movimiento en las últimas 24 horas, parece que este par está aún en la construcción de una base, en un paso para cambiar de dirección a corto plazo. Hoy en día, vemos que el dólar-yen está tratando de romper la línea de tendencia a la baja de 89,48 en los gráficos intradía. Si logra hacerlo, estaremos frente a una nueva tendencia en una nueva semana. Esta línea de tendencia está muy cercana a la resistencia de 89,39, y es por eso que esta será la resistencia del día. Su ruptura indicaría esta pareja se dirige a los niveles de retroceso de Fibonacci de corto plazo, y los principales 3 niveles se encuentran en 90,02, 90,43 y 90,83. Escogimos el primero y el último de ellos como objetivos para romper el 89,39. En cuanto a la resistencia de 88,81 ha demostrado fuerza hasta el momento (por favor refiérase al gráfico adjunto). Por tanto, la vamos a adoptar como soporte del día, y si es roto, no saldría una nueva tendencia hoy, la caída continuará, y el siguiente conjunto de objetivos, serán 88,00 y 87,35, la mayoría de ellos son especialmente importantes niveles de soporte.

Soporte:
• 88,81: Baja del 7 de Octubre.
• 88,00: Fibonacci 61,8% para el corto plazo.
• 87.35: Baja del 9 de Diciembre.

Resistencia:
• 89,39: Línea de tendencia ligeramente decreciente de 89,48 en los gráficos intradía.
• 90,02: 38,2% de Fibonacci para la caída de 92,31.
• 90,83: 38,2% de Fibonacci para la caída de 92,31.

Fuente: forexpros.es

El Dólar-Dolar canadiense se mantiene inmerso en una pauta lateral bajista desde el verano pasado. Eso si, debemos tener en cuenta que el cruce se está dirigiendo de nuevo hacia la paridad tras alcanzar en marzo de 2009 un máximo en los 1,3064. El movimiento bajista principal del cruce parece que sigue su paulatino curso aunque se ha frenado en los últimos meses por el retroceso de las Bolsas y por la evolución de las materias primas.

Desde un punto de vista técnico, vemos que el cruce se ha frenado por el momento en el soporte de los 1,0371. Su perforación sería una señal para ver un ataque escalonado a los soportes de los 1,0225 y de los 1,0207. Se podrían abrir posiciones bajistas con objetivo en los 1,0313 y con ‘stop loss’ en los 1,0390. No obstante, hay que vigilar el estocástico dado que está en zona de sobreventa lo que suele indicar que el próximo movimiento dominante será alcista.

Desde un punto de vista fundamental, la progresiva mejora de la coyuntura económica los EE.UU. es positiva para Canadá. Ni que decir que la dotación factorial canadiense, le hace partir de una situación privilegiada para aprovecharse del más que posible repunte de la demanda de materias primas y de productos manufacturados de calidad desde la región Asia-Pacifico. Además, los juegos olímpicos de invierno van a ser una fuente de ingresos por turismo para el país del Loonie.

Por el lado de los tipos creemos que aún es prematuro pensar que el Banco de Canadá se disponga hoy a subir los tipos desde el 0,25% actual. Lo más normal es que adopten un perfil bajo sobre la recuperación y que esperen a que la Reserva Federal comience a mover ficha. Cualquier sorpresa sobre este escenario sería positiva para el Loonie.

El Dólar y el Yen avanzan frente a sus principales cruces por una mayor aversión al riesgo que hace evitar cruces de mayor riesgo. Además, seguimos viendo muy débil a la Libra esterlina y en menor medida al Euro, a pesar de las noticias de que la Comisión Europea pide más medidas de ajuste para Grecia. Olli Rehn, el nuevo comisario europeo de economía, ha señalado que la Unión Europea está preparada para tomar medidas coordinadas para evitar que la crisis de la deuda griega se contagie a otras economías de la Zona Euro.

Principales cruces del mercado de divisas:

El Euro-Dólar sigue mostrándonos un comportamiento extremadamente volátil a lo largo de las últimas sesiones. En cualquier caso, sigue cerca de la zona de peligro de los 1,3450. Seguimos pensando que más pronto que tarde debería irse a probar el 61,8% del retroceso de Fibonacci que pasa cerca de los 1,3400. La presión alcista del billete verde es muy clara como nos muestra la evolución reciente del índice Dólar.

El Euro-Yen se mueve lateral en el rango comprendido entre el soporte de los 120,51 y la resistencia de los 121,05. Si las Bolsas lo permiten creemos que debería rebotar tras el derrumbe del cruce durante la semana pasada que le llevó por debajo de los 120 hasta un nuevo mínimo del año en los 119,64.

El Euro-Franco suizo se mantiene en su tedioso rango lateral comprendido entre el soporte de los 1,4619 y la resistencia de los 1,4683.

El Euro-Libra retoma las subidas tras las importantes ganancias de ayer que le llevaron hasta un máximo de la sesión en los 0,9150. La apertura con un gap alcista en la sesión de ayer le han catapultado hasta unos niveles no vistos desde hace 5 meses. Desde que el jueves pasado perforase al alza la directriz bajista principal nos presenta un aspecto técnico bastante bueno.

El Dolar-Libra cayó ayer a plomo y se llegó a dejar más de un 2%, algo inusual para un cruce de los ‘majors’. Lo peor de todo es que perforó con mucha facilidad y fuerza el nivel psicológico de los 1,50 y se fue hasta un mínimo del día y de los últimos once meses, en los 1,4784. Tras las profundas velas bajistas de estos días de atrás debería purgar en algún momento dichas caídas. No descartamos un ‘pull back’ a la zona de los 1,52.

El Dólar-Yen mantiene el rango comprendido entre el soporte de los 88,805 y la resistencia de los 89,500.

El Kiwi-Yen sigue rebotando tras el violento repunte de la aversión al riesgo que le llevó la semana pasada hasta un mínimo en los 60,90. Pensamos que debería seguir escalando a lo largo de las próximas sesiones con un primer objetivo en los 62,71.

El Aussie-Yen al igual que su cruce gemelo mantiene el rebote ayudado eso si por la nueva subida de tipos de hoy el RBA hasta el 4% tal y como se esperaba. El nivel de los 80,790 debería ser su próximo objetivo.

En cuanto a las materias primas, vemos que el crudo retrocede posiciones tras los importantes avances de ayer del Dólar. Se va otra vez hacia tierra de nadie dentro del amplio rango lateral comprendido entre los $80-90.

La onza de oro y la onza de plata retroceden por la misma causa, con más fuerza la plata tras los avances de ayer que le llevaron hasta un máximo reciente en los $16,755. Los precios del cobre retroceden enteros. Parece ser que la infraestructura minera no está muy dañada tras el brutal terremoto que ha sacudido a Chile. El país andino es de largo el primer exportador del metal.

Día de menos a más. El índice inglés FTSE cerró la jornada con una revalorización de un 0,96%, con todos los sectores en verde a excepción del financiero, que cayó un -3,52%. Principalmente destacan los materiales básicos con una revalorización del 3,14%. Por parte del principal índice francés, el CAC, el día también ha sido muy positivo con una subida del 1,64%, con todos los sectores en verde, y con el sector de servicios de consumo como principal estandarte del grupo con una subida del 2,62%. Por su parte el índice germano DAX se unió a la jornada de subidas con una apreciación del 2,06%, también con todos los sectores en positivo, con el sector farmacéutico como punta de lanza con un 3,53%. Finalmente el principal referente europeo, el EUROSTOXX, acabó el día con una notable subida del 1,62%, llevando a todos los sectores por encima del 0,50% de revalorización. Los bienes de consumo y el industrial fueron los que más subieron con una revalorización del 2,61% y el 2,37% respectivamente.

El indice español IBEX terminó el día un 0,98% arriba, algo por debajo de la media europea. Con el sector tecnológico como único que cierra en negativo, con un -1,50% y con el sector servicios de consumo como principal subida, con un 1,98%. Por la parte empresarial, las que más subieron fueron Inditex con un 2,31% y ACS con un 2,18%. Las mayores caídas han sido para Gamesa que cede un -2,63% e Indra que cede un -1,50%.

En el continente americano, los principales índices se incrementan un 1%. Más concretamente, el DOW JONES ha subido un 0,76% situándose en los 10403,79 puntos. Por su parte, el S&P 500 se sitúa en los 1115,71 puntos con un aumento generalizado de todos sus sectores, Por último, el NASDAQ se aprecia un 1,58%.

Destacamos el PMI Manufacturero de UK del mes de febrero situado en 56,6, ligero repunte respecto a 56,5 esperado vs. 56,7 anterior. Al otro lado del atlántico, ISM Manufacturero estadounidense se sitúa en 56,5, dato inferior al esperado 57,9 vs. 58,4 ant. Por su parte, el gasto en construcción se mantiene estable en cuanto al dato esperado por los expertos -0,6%. Por último, los gastos personales de enero pasaron de 0,4% ant. a 0,1% en enero.

En Europa, fue una jornada marcada por los PMIs, en el mes de febrero Italia cae de 51,7 ant. a 51,6 actual, mientras que Francia se sitúa en 54,9 con una subida de 0.2. Por su parte, Alemania pasa de 57,1 ant., a 57,2. Por la parte del mercado Forex, el Euro-Dólar cae un -0,52%, quedándose en los 1,3560 dólares por euro. El barril de Brent se sitúa en los 76,89 por barril, después de haber caído en el día un -0,90%. Finalmente, el Oro cierra en positivo, con una subida en la valoración del 0,12%, situándose en 1118,99 dólares la onza.